月末外币评估_sap外币评估如何冲销

月末外币评估_sap外币评估如何冲销每到月末,财务上都要进行月结,SAP上月结处理的步骤不少,我们将会在以后的章节花一遍着重要学习一下,今天这里我们来看看月结时关于外币记帐的凭证生成的分录

每到月末,财务上都要进行月结,SAP上月结处理的步骤不少,我们将会在以后的章节花一遍着重要学习一下,今天这里我们来看看月结时关于外币记帐的凭证生成的分录。我们来假想如下个场景


1,假如2010年10月5号,美元:人民币为1:6。公司花100USD从国外进了原材料分录为


借:原材料(100USD)      贷:应付款(100USD)






对应的人民币分录为


借:原材料(600RMB)      贷:应付款(600RMB)








2,到了2010年10月31号,美元升值了,此时比为美元:人民币为1:7。这时候正好也是月底了,我们要用F.05做外汇评估,生成分录为


借:评价损(100RMB)      贷:应付帐款调整顿(100RMB)


解释:为什么会生成这个分录呢,我们这样理解吧,因为美元升值了,原本我们为付600元就行了,现在要付700元,多付了100元,产生了损失,即损要增加100元。贷方为调整科目。此设定T-CODE为OB09,关于设定我们在FICO的后台设定教程里有SAP培训,请参看相应章节。




3,到了2010年11月1号,因为上面是评估的,所以在月初我们要把上面的分录冲回,这一步是系统自动做的。


借:应付帐款调整顿(100RMB)      贷:评价损(100RMB)




4,到了2010年11月15号,收到了供应商的发票了,我们要真正的支付对方的钱了。这时的汇率为美元:人民币为1:6.5。生成的分录为


借:应付款(100USD)      贷:原材料(100USD)


对应的人民币分录为


借:应付款(600RMB)      贷:现金(650RMB)


      实现损(50RMB)


实现损科目也是在OB09里设定的。




注:在新的版本里的外币评估是下面的画面:


月末外币评估_sap外币评估如何冲销










其中选了第二个
月末外币评估_sap外币评估如何冲销








就只评估GNB,


选了第三
月末外币评估_sap外币评估如何冲销








个后,GNB和BNG都评估




GNB (goods received, not invoiced) 


BNG (Goods invoiced, not received).今天的文章月末外币评估_sap外币评估如何冲销分享到此就结束了,感谢您的阅读。

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