合并报表调整抵消分录顺序_合并报表抵消 通俗理解[通俗易懂]

Q1: 常用抵消分录里的合并报表项目怎么确定选哪个？

A1：常用抵消分录选择的报表项目—在合并报表项目节点都会维护对应的报表项目对应的报表指标
例如： 希望抵消长期股权投资，则首先在合并报表项目维护长期股权投资项目，映射资产负债表长期股权投资期末数指标,然后在常用抵消分录引用即可。

Q2： 对账及对账数据查询界面，自动对账选择3月以后单位都能选到，选择1-2月单位就选不到？

A2： 报表合并体系—版本化—修改启用日期为1月即可。

Q3： 在合并报表进行【对账及对账数据查询】的时候，未能从子公司个别报表中取数？

A3： 此子公司为非末级，对账时取的是其合并报表的数据；未执行过合并，因而取不到，两种方式解决： 1、调整合并体系，把其变为末级
2、先执行合并，再取数即可

Q4： 合并报表做对账及对账查询以及自动生成抵销分录的时候能不能保存设置选用的模板，而不要每次都在一堆模板中去勾选自己用的模板

A4： 可以使用合并监控流，在定义时对账和抵销的步骤可以根据需要选择模板，这样在执行合并流的时候就是执行定义时所选择的模板。

Q5： 合并报表对账时取内部交易表数据无对账结果显示

A5： 把内部债权债务明细表放入合并方案中即可

Q6： 设置公有协同中勾了自动生成抵销凭证，但是协同双方都完成后，在合并报表抵销分录查询中没有生成这张往来抵销的凭证，请问需要怎么设置才能自动生成？

A6： 协同之后，需要进行内部交易对账，会自动生成交易对账记录，待对账完毕，在合并报表–调整及抵消模板处设置模板类型有两种：直接、间接总账内部交易对账规则，设置相关对账规则内容。设置好后则可以在自动生成抵消分录节点依据设置的模板直接从总账取数生成抵消分录

调整

Q7： 在合并报表抵消分录或调整分录中录入抵消凭证，金额为0时，凭证可以保存，但刷新后前台无法找到凭证，但凭证号已经占用，而且无法删除。

A7： 【企业绩效管理】- 【业务参数设置-全局】节点，修改合并报表参数：ufoc001自动生成的调整凭证、对账数据，抵消分录显示没有数据行即可。

Q8： 合并报表模块的内部交易表：债权债务明细表，系统默认是按资产负债表项目设置，可以按应收、应付、预收、预付的明细科目设置吗，如应收账款到10个三级科目，内部交易表列出10个应收账款的明细科目数据，这样可以和合并报表项目对应吗，自动生成抵消分录吗？

A8：1、假设建立10个应收明细合并报表项目，分别对应内部交易采集表的相应项目。应付明细合并报表项目同理。2、建立10个抵销模板，应收明细1抵销应付明细1，数据来源取内部交易表的应收明细1，抵销去向是资产负债表的应收账款，应付同理。应收明细2抵销应付明细2…类推。

Q9： 成本法转权益法生成的调整凭证没有自动回写到单体报表上。

A9： 在合并报表项目中将资产负债表上的“长期股权投资”项目定义“成本法转权益法内部交易调整”属性，其对应的合并报表项目是长期股权投资明细表上的“长期股权投资调整”项目。解决的业务问题是报表调整时将“成本法自动转权益法”调整凭证所生成的数据不仅对资产负债表进行调整，同时回写内部交易表。

折算

Q10： 资产负债表的关于报表折算差额的报表折算公式应该怎么设置？

A10： 资产负债表的外币报表折算差额是在“汇率规则”节点定义“折算差额”公式，左边项目是“资产总计”，右边项目是“负债和所有者权益总计”，系统会按折算差额=资产总计-负债和所有者权益总计的方法计算。

Q11: 2月份在平均及交易日汇率中输入了6.1430,折算规则也设置了，但是折算结果不对？

A11： 交易日汇率的折算并不是本币*汇率的计算方法，而是本期折算后结果=（本期原币值-上一期原币值）×本期汇率+上一期折算后结果。

Q12： 合并报表的【汇率规则-全局】增加时选择合并方案选择不到

A12： 合并方案的关键字组合中必须包含币种，才可以进行汇率规则的设置。

合并

Q13： 在进行合并执行时报错：计算表样上的合并调整公式中的MSELECT,MSELECTA公式出错？

A13： 此报错的产生原因是合并公式有总账函数导致，请删除合并公式的总账函数。

Q14： 合并执行时，选择合并报表虚拟节点，提示“未生成合并报表组织”。

A14： 逐级合并，必须合并完下级，才能合并上级，所以要将下级合并后再在上级做合并。

Q15： 合并利润表中净利润本月数错误，设置了合并公式并没有执行

A15： 既做了指标映射，又设置公式导致不生效去掉指标映射即可。

Q16： 校验合并报表时，发现数据有异常时，通常需要返回企业报表查看原始数据准确性；在合并报表和企业报表中来回切换，很麻烦；是否可以在同一个菜单内同时查看到企业报表和合并报表

A16： 合并报表是可以通过合并底稿的数据直接追踪联查到个别报表的数据的

Q17： 合并报表合计数不等于各项目数据之和

A17： 设置合并及调整公式即可。

Q18： 目前有3个单位A、B、C 单位；A对B持股100%，B对C持股25%，A对C持股75%，如果现在要做一次合并。在股权投资关系中设置A对B投资比例为100%，A对C为（75%+25%）在合并前哪些报表上的数据要进行调整？

A18： 1、不需要修改原始报表的投资数据。2、建立一个新的合并体系，按大合并结构。2、建立一个新的报表调整方案。3、建立新的合并方案，进行调整、抵销、合并等流程。

Q19： 客户有多级合并，A合并B1、B2，B1合并C1、C2，其中B1为虚拟节点，股权关系设置为A投资C1。在做A合并B1、B2时，抵消分录取对方数据时，取的是C1单体报表的数据，而不是B1合并报表的数据。客户希望在做A合并，抵消分录取对方数据时，取的是B1的合并报表数据。

A19： 虚节点对应实体组织即可解决

Q20： 报表组织及合并体系建立的虚节点，没有参与合并报表计算

A20： 虚单位的个别报表数据是不参与合并的，虚单位只有合并报表才会参与合并。

Q21：如何在合并报表中设置取数公式，取个别报表的数据？

A21：可以通过公式mselect()设置，指定其中的数据版本号，‘0’表示取个别报表。

Q22：合并报表要取内部交易采集表中指定项目的数据用什么函数？

A22：内部交易取数函数（INTR）。

Q23：合并报表要取个别报表指定项目的数据用什么函数？

A报表取数函数（SREP）。

Q23：损益类科目抵消数据即影响了利润表的回写又影响资产负债表的未分配利润，这部分是怎么实现的？

A23：一般是通过报表项目同步设置实现回写。 在合并报表项目节点，通过设置“同步合并报表项目”实现。

注意：合并报表项目同步在合并报表里，取数优先级是最高的。 如果不生效，那么请检查合并报表项目是否关联了合并的主表。另外就是注意一下设置顺序，合并报表项目同步不是“同步到”，而是“被同步”的意思。

Q24：集团报表设计指标的时候必须用绩效指标吗？

A24：如果是有调整或者合并抵销业务的报表，必须用绩效指标，因为需要有借贷属性，其他类型指标没有。如果只是简单的报表，可以使用其他类型的指标画表。

Q25：合并报表中合并执行提示：报表已经上报,不允许合并!

答：合并报表已经报送，无法重新执行合并。如需重新执行合并，需要在【企业绩效管理】-【合并报表】-【合并执行】节点中点击”数据中心“，然后在”报送管理“中申请”合并方案请求退回”，最后再由上级在企业绩效管理】-【合并报表】-【合并综合报送管理】节点中确认退回。

Q26、合并报表内部往来对账未符，怎么查询原因？

A26：一般是通过抵消模板取内部交易明细表的数据，可以通过对账报告，找到本方与对方单位，检查对应的内部交易明细表。

Q27、合并报表抵消数据的抵消方向不对。

答：检查合并报表项目方向，借方表示加借方减贷方，贷方表示加贷方减借方。

Q28、常用抵销分录在哪个地方设置？

答：在合并报表-常用抵消分录-设置后加入到抵消方案中。

Q29、在合并报表中，一个合并方案的前提下， 如何关联多个抵消方案，不同的企业合并采用不同的抵消方案，可以这样设置吗？还是说一个合并方案只能设置一个大而全的抵消方案，然后每个企业选择自己的抵消模板？

答：在抵消方案中可以选择公司。在设置抵消分录时，需要确保以下几点：
1）、启用了预收预付系统预置的抵消关系。
2）、在个报内部往来表上报对应的预收与预付数据。
3）、生成抵消分录时，勾选内部往来并勾选该抵消关系。
4）、确保预收预付双方公司取值一致，或者如果不一致，需要正确选择差额处理规则。
一个合并方案对应一个抵消方案，且抵消模板不能绑定公司，可以设置多个抵消模板，做好标记，生成的时候只生成自己需要的抵消模板即可。

Q30、报表合并时，对本月数的抵消，无法自动回写到本年累计项目中。
答：在报表表样中，公式设计，需要设置合并及调整公式，同时，在合并报表项目中，把所有的本年累计的项目都去掉，本年累计数不需要设置成合并报表项目，这样合并结果就正确了，本年累计项目在工作底稿中不需要显示抵消数。

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