基金代码的编制规则

编程基础 • 2025-03-10 07:27 • 阅读 32

国内的公募基金产品编码都是6位数字组成，那么有什么规则吗？以下是本人根据多年的基金数据从业经历整理的基金代码编制规则。

上市状态	基金类型	编码规则（国内的公募基金产品编码都是6位数字）
上市基金	传统封闭式	深交所：18打头上交所：50打头
	LOF基金	深交所：16打头(前两位均用“16”标识，中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg，后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。具体表示为“16ggxx”)
	ETF基金	深交所：15打头(认购代码\一级市场申赎代码\二级市场交易代码均相同) 上交所：51打头(认购代码最后一位是数字“3”\一级市场申赎代码最后一位是数字“1”\二级市场交易代码最后一位是数字“0”)
	分级基金	深交所：15打头（目前所有分级基金的子代码都在深交所上市交易）
	其他	深交所：16打头（合同生效后*年内封闭运作，并在深圳证券交易所上市交易，封闭期满后转为上市开放式基金（LOF））
非上市基金	一般开放式	基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号。
非上市基金	上证通基金	519*标识基金挂牌代码和申购赎回代码 521标识基金的认购代码 522标识跨市场转托管代码 523*标识设置基金分红方式代码

注：由于TA编码的最大容量为100，而基金管理公司的数量已经超过70家，由于基金产品编码与TA编码挂钩，TA编码不足会影响到基金产品编码的分配。新规出来后，对于新成立的基金，编码仍沿用6位数字编码，但与TA编码脱钩，基金编码不再具有含义。编码由证券期货业标准化组织授权的编码和标准服务机构统一分配和管理。

From:http://blog.sina.com.cn/s/blog_715716820101f71s.html

基金代码的编制规则

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